基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*15%+中债新综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-28.79%
近3月
0.58%
近6月
3.61%
近1年
25.63%
近3年
26.62%
今年以来
2.42%
成立以来
26.62%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2662
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2662
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02419 | 德康农牧 | 9.71% | 17.37 | 1100.58 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.74% | 1.51 | 650.63 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.28% | 0.98 | 597.80 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.07% | 11.35 | 574.08 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.70% | 31.22 | 532.61 | 2025-12-31 |
| SZ002209 | 达意隆 | 4.41% | 31.01 | 499.88 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.04% | 1.70 | 457.88 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.91% | 2.59 | 442.99 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 3.86% | 2.58 | 437.40 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 3.85% | 3.77 | 436.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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