基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.03%
近3月
15.86%
近6月
18.68%
近1年
29.93%
近3年
29.93%
今年以来
7.98%
成立以来
29.93%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-24
真实净值
2.3093
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3093
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 10.69% | 55.20 | 3562.34 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 8.59% | 10.09 | 2862.98 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.46% | 4.62 | 2818.20 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.48% | 3.98 | 1827.14 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 5.20% | 7.46 | 1732.88 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 4.90% | 16.62 | 1633.70 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 3.89% | 11.57 | 1297.72 | 2025-12-31 |
| SH688048 | 长光华芯 | 3.60% | 9.57 | 1199.46 | 2025-12-31 |
| SH688691 | 灿芯股份 | 3.04% | 9.92 | 1011.96 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.02% | 9.42 | 1006.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3093 | -1.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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大成至臻回报混合A
vs
大成至臻回报混合C
024469 - 024470
|
相似度 0.913
大成至臻回报混合A
vs
大成成长进取混合A
024469 - 010371
|
相似度 0.550
大成至臻回报混合A
vs
大成成长进取混合C
024469 - 010372
|
相似度 0.550
大成至臻回报混合A
vs
银河产业动力混合A
024469 - 010898
|
相似度 0.359
大成至臻回报混合A
vs
银河产业动力混合C
024469 - 018870
|
相似度 0.359
大成至臻回报混合A
vs
民生加银持续成长混合C
024469 - 007732
|
相似度 0.315