基金详情
业绩比较基准
创业板人工智能指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.41%
近3月
19.36%
近6月
33.72%
近1年
30.26%
近3年
30.26%
今年以来
6.95%
成立以来
30.26%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.2641
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.2641
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 14.62% | 2.78 | 1695.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 14.56% | 3.92 | 1689.05 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.42% | 3.67 | 745.12 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 2.97% | 29.92 | 344.68 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 2.72% | 1.87 | 315.43 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.67% | 6.25 | 309.38 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.67% | 0.96 | 309.29 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 2.61% | 2.85 | 302.21 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 2.59% | 5.68 | 299.90 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 2.55% | 7.08 | 295.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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鑫元创业AI指数发起式A
vs
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A
024478 - 025505
|
相似度 0.898
鑫元创业AI指数发起式A
vs
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C
024478 - 023408
|
相似度 0.895
鑫元创业AI指数发起式A
vs
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A
024478 - 023407
|
相似度 0.895
鑫元创业AI指数发起式A
vs
富国创业板人工智能ETF发起式联接C
024478 - 024663
|
相似度 0.894
鑫元创业AI指数发起式A
vs
南方创业板人工智能ETF联接A
024478 - 024725
|
相似度 0.894
鑫元创业AI指数发起式A
vs
南方创业板人工智能ETF联接C
024478 - 024726
|
相似度 0.894