基金详情
业绩比较基准
创业板人工智能指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-16.40%
近3月
-1.97%
近6月
19.13%
近1年
54.48%
近3年
54.48%
今年以来
26.99%
成立以来
54.48%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5448
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.5448
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 14.37% | 5.88 | 2603.90 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 13.13% | 4.18 | 2380.13 | 2026-03-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 9.14% | 5.49 | 1655.78 | 2026-03-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 3.80% | 8.52 | 688.02 | 2026-03-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 3.66% | 44.85 | 663.78 | 2026-03-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 3.22% | 2.79 | 584.00 | 2026-03-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 2.87% | 10.61 | 519.89 | 2026-03-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 2.46% | 4.28 | 446.40 | 2026-03-31 |
| SZ300017 | 网宿科技 | 2.44% | 26.20 | 442.78 | 2026-03-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.37% | 1.44 | 429.84 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元创业AI指数发起式C
vs
创业板人工智能ETF招商
024479 - 159243
|
相似度 0.889
鑫元创业AI指数发起式C
vs
创业板人工智能ETF华夏
024479 - 159381
|
相似度 0.889
鑫元创业AI指数发起式C
vs
创业板人工智能ETF南方
024479 - 159382
|
相似度 0.724
鑫元创业AI指数发起式C
vs
创业板人工智能ETF富国
024479 - 159246
|
相似度 0.723
鑫元创业AI指数发起式C
vs
创业板人工智能ETF大成
024479 - 159242
|
相似度 0.722
鑫元创业AI指数发起式C
vs
鑫元创业AI指数发起式A
024479 - 024478
|
相似度 0.722