基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*55%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
0.81%
近6月
0.87%
近1年
0.87%
近3年
0.87%
今年以来
1.02%
成立以来
0.87%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0064
真实涨跌
-0.0397%
上期净值 (2026-08-31): 1.0068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.88% | 1.73 | 47.04 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.36% | 0.09 | 19.41 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.23% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.21% | 0.04 | 11.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.21% | 0.33 | 11.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0064 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.0068 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.0059 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.0065 | +0.25% |
| 2026-08-26 | 1.004 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 1.0035 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0035 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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