基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.25%
近3月
13.51%
近6月
20.09%
近1年
21.65%
近3年
21.65%
今年以来
10.98%
成立以来
21.65%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0581
真实涨跌
-0.3766%
上期净值 (2026-09-04): 1.0621
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.76% | 113.29 | 3419.02 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.29% | 190.96 | 2906.40 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.16% | 71.14 | 2861.09 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.24% | 97.76 | 1484.06 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.54% | 101.72 | 1242.98 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.28% | 153.94 | 1146.84 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.21% | 49.72 | 1125.23 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.84% | 35.68 | 995.17 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.78% | 190.92 | 975.61 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.77% | 56.53 | 972.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0581 | -0.38% |
| 2026-09-04 | 1.0621 | +0.58% |
| 2026-09-03 | 1.056 | +0.18% |
| 2026-09-02 | 1.0541 | -1.54% |
| 2026-09-01 | 1.0706 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.0702 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.0687 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华国证自由现金流ETF联接C
vs
长城国证自由现金流ETF联接A
024571 - 024078
|
相似度 0.882
银华国证自由现金流ETF联接C
vs
长城国证自由现金流ETF联接C
024571 - 024079
|
相似度 0.880
银华国证自由现金流ETF联接C
vs
中欧国证自由现金流指数A
024571 - 024117
|
相似度 0.880
银华国证自由现金流ETF联接C
vs
上银国证自由现金流指数A
024571 - 024073
|
相似度 0.862
银华国证自由现金流ETF联接C
vs
上银国证自由现金流指数C
024571 - 024074
|
相似度 0.862
银华国证自由现金流ETF联接C
vs
现金流ETF银华
024571 - 159225
|
相似度 0.860