基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.94%
近3月
3.53%
近6月
16.76%
近1年
11.32%
近3年
11.32%
今年以来
10.25%
成立以来
11.32%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9986
真实涨跌
+0.1103%
上期净值 (2026-09-02): 0.9975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601872 | 招商轮船 | 3.45% | 21.20 | 346.83 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.00% | 0.53 | 301.79 | 2026-03-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.98% | 9.70 | 299.73 | 2026-03-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 2.26% | 31.02 | 227.07 | 2026-03-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.23% | 22.29 | 224.46 | 2026-03-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.13% | 14.43 | 214.86 | 2026-03-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 2.01% | 41.80 | 202.31 | 2026-03-31 |
| SH600023 | 浙能电力 | 1.89% | 35.07 | 190.43 | 2026-03-31 |
| SH688009 | 中国通号 | 1.75% | 31.09 | 176.60 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.57% | 20.69 | 158.07 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9986 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 0.9975 | -1.04% |
| 2026-09-01 | 1.008 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0077 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 0.9989 | -0.28% |
| 2026-08-27 | 1.0017 | +1.42% |
| 2026-08-26 | 0.9877 | +0.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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