基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
收益率
近1月
0.73%
近3月
1.07%
近6月
1.80%
近1年
3.18%
近3年
3.18%
今年以来
0.93%
成立以来
3.18%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0059
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.51% | 40.00 | 1142.18 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.23% | 0.70 | 1015.00 | 2026-03-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.15% | 35.00 | 980.87 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.17% | 70.00 | 534.80 | 2026-03-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.03% | 70.00 | 469.00 | 2026-03-31 |
| SZ000888 | 峨眉山A | 0.25% | 8.88 | 112.69 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0059 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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