基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.77%
近3月
12.67%
近6月
20.42%
近1年
23.47%
近3年
23.47%
今年以来
10.01%
成立以来
23.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2691
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-12): 1.2691
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.70% | 100.18 | 3023.36 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 9.16% | 187.62 | 2855.51 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.07% | 70.28 | 2826.71 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.80% | 98.52 | 1495.60 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.46% | 27.43 | 1387.33 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.03% | 102.70 | 1255.05 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.90% | 268.02 | 1216.83 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.71% | 155.41 | 1157.81 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.67% | 50.55 | 1143.91 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.21% | 35.92 | 1001.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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鹏华中证800自由现金流ETF联接C
vs
农银中证800自由现金流指数A
024656 - 024326
|
相似度 0.901
鹏华中证800自由现金流ETF联接C
vs
农银中证800自由现金流指数C
024656 - 024327
|
相似度 0.901
鹏华中证800自由现金流ETF联接C
vs
鑫元中证800自由现金流指数A
024656 - 024792
|
相似度 0.898
鹏华中证800自由现金流ETF联接C
vs
鑫元中证800自由现金流指数C
024656 - 024793
|
相似度 0.898
鹏华中证800自由现金流ETF联接C
vs
鹏华中证800自由现金流ETF
024656 - 516460
|
相似度 0.885
鹏华中证800自由现金流ETF联接C
vs
万家中证800自由现金流ETF
024656 - 563580
|
相似度 0.885