基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*45%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.05%
近3月
1.82%
近6月
0.68%
近1年
1.24%
近3年
1.24%
今年以来
1.08%
成立以来
1.24%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0124
真实涨跌
-0.3445%
上期净值 (2026-09-09): 1.0159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002557 | 洽洽食品 | 1.14% | 8.40 | 177.83 | 2026-03-31 |
| SH600603 | 广汇物流 | 1.12% | 26.25 | 174.04 | 2026-03-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.99% | 10.30 | 153.37 | 2026-03-31 |
| SH600694 | 大商股份 | 0.95% | 9.00 | 148.05 | 2026-03-31 |
| SH600125 | 铁龙物流 | 0.90% | 20.10 | 139.29 | 2026-03-31 |
| SH600535 | 天士力 | 0.86% | 9.30 | 133.46 | 2026-03-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.84% | 22.70 | 130.75 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.83% | 0.30 | 128.20 | 2026-03-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 0.80% | 17.00 | 123.76 | 2026-03-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.54% | 18.00 | 84.42 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0124 | -0.34% |
| 2026-09-09 | 1.0159 | -0.38% |
| 2026-09-08 | 1.0198 | +0.23% |
| 2026-09-07 | 1.0175 | -0.01% |
| 2026-09-04 | 1.0176 | +0.51% |
| 2026-09-03 | 1.0124 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0132 | -0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...