基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.84%
近3月
20.25%
近6月
25.68%
近1年
31.26%
近3年
31.26%
今年以来
10.91%
成立以来
31.26%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.963
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.963
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.96% | 0.28 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 7.38% | 5.87 | 140.41 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 6.48% | 0.87 | 123.29 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 6.37% | 8.20 | 121.17 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 6.32% | 5.15 | 120.30 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 4.84% | 15.10 | 92.06 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 4.49% | 2.40 | 85.44 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 4.37% | 6.86 | 83.09 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 4.10% | 3.21 | 77.94 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 4.03% | 8.56 | 76.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家多元价值混合发起式A
vs
万家多元价值混合发起式C
024676 - 024677
|
相似度 0.911
万家多元价值混合发起式A
vs
万家欣优混合A
024676 - 018350
|
相似度 0.549
万家多元价值混合发起式A
vs
万家欣优混合C
024676 - 018356
|
相似度 0.549
万家多元价值混合发起式A
vs
博时优质鑫选一年持有期混合A
024676 - 013797
|
相似度 0.267
万家多元价值混合发起式A
vs
博时优质鑫选一年持有期混合C
024676 - 013798
|
相似度 0.267
万家多元价值混合发起式A
vs
汇添富港股通专注成长
024676 - 005228
|
相似度 0.242