基金详情
业绩比较基准
中证500质量成长指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.97%
近3月
-4.93%
近6月
5.14%
近1年
7.99%
近3年
7.99%
今年以来
0.36%
成立以来
7.99%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1115
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002156 | 通富微电 | 2.63% | 1.36 | 56.21 | 2026-03-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 2.08% | 0.80 | 44.50 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.99% | 1.15 | 42.55 | 2026-03-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.85% | 0.50 | 39.64 | 2026-03-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.83% | 1.57 | 39.25 | 2026-03-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.79% | 0.19 | 38.38 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.76% | 2.12 | 37.71 | 2026-03-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 1.68% | 2.76 | 35.88 | 2026-03-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 1.50% | 4.08 | 32.19 | 2026-03-31 |
| SZ002185 | 华天科技 | 1.47% | 2.70 | 31.43 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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