基金详情
业绩比较基准
中证500质量成长指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.73%
近3月
3.81%
近6月
2.81%
近1年
8.46%
近3年
8.46%
今年以来
0.64%
成立以来
8.46%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.7024
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 0.7024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.11% | 0.84 | 70.99 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 2.94% | 7.41 | 67.13 | 2025-12-31 |
| SZ000783 | 长江证券 | 2.55% | 7.16 | 58.35 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.45% | 0.82 | 56.09 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 2.32% | 7.53 | 53.01 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 2.29% | 0.77 | 52.36 | 2025-12-31 |
| SH600909 | 华安证券 | 2.23% | 7.50 | 50.85 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 2.19% | 1.73 | 50.08 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 2.18% | 0.82 | 49.79 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 2.14% | 3.61 | 48.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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