基金详情
业绩比较基准
中证800价值指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.50%
近3月
-1.15%
近6月
-1.24%
近1年
-1.24%
近3年
-1.24%
今年以来
0.12%
成立以来
-1.24%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.6504
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6504
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.14% | 5.97 | 102.74 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.71% | 7.20 | 82.30 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.53% | 7.05 | 73.39 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.50% | 1.05 | 71.82 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.46% | 9.10 | 69.89 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.42% | 1.70 | 68.37 | 2025-12-31 |
| SZ002327 | 富安娜 | 1.37% | 9.79 | 65.69 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.32% | 6.84 | 63.48 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 1.31% | 2.38 | 62.88 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 1.30% | 16.23 | 62.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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