基金详情
业绩比较基准
中证500质量成长指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7076
真实涨跌
+0.8552%
上期净值 (2026-08-26): 0.7016
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.11% | 0.84 | 70.99 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 2.94% | 7.41 | 67.13 | 2025-12-31 |
| SZ000783 | 长江证券 | 2.55% | 7.16 | 58.35 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.45% | 0.82 | 56.09 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 2.32% | 7.53 | 53.01 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 2.29% | 0.77 | 52.36 | 2025-12-31 |
| SH600909 | 华安证券 | 2.23% | 7.50 | 50.85 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 2.19% | 1.73 | 50.08 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 2.18% | 0.82 | 49.79 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 2.14% | 3.61 | 48.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7076 | +0.86% |
| 2026-08-26 | 0.7016 | +0.85% |
| 2026-08-25 | 0.6957 | -0.51% |
| 2026-08-24 | 0.6993 | -0.92% |
| 2026-08-21 | 0.7058 | +0.50% |
| 2026-08-20 | 0.7023 | +0.29% |
| 2026-08-19 | 0.7003 | -2.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
东海产业优选混合发起式E
vs
富国研究量化精选混合A
024687 - 005075
|
相似度 0.194
东海产业优选混合发起式E
vs
富国研究量化精选混合C
024687 - 018176
|
相似度 0.194
东海产业优选混合发起式E
vs
华安安信消费混合C
024687 - 013686
|
相似度 0.174
东海产业优选混合发起式E
vs
国投瑞银成长优选混合
024687 - 121008
|
相似度 0.155
东海产业优选混合发起式E
vs
华安事件驱动量化混合A
024687 - 002179
|
相似度 0.155
东海产业优选混合发起式E
vs
博道久航混合C
024687 - 008319
|
相似度 0.151