基金详情
业绩比较基准
中证港股通汽车产业主题指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
-6.39%
近6月
-10.43%
近1年
-10.43%
近3年
-10.43%
今年以来
-3.30%
成立以来
-10.43%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9091
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 0.9091
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 14.04% | 28.67 | 2054.79 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 13.65% | 23.19 | 1997.17 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 10.16% | 92.00 | 1487.42 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 9.65% | 24.12 | 1412.80 | 2025-12-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 3.44% | 29.60 | 503.96 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 3.33% | 35.25 | 487.13 | 2025-12-31 |
| SZ09863 | 零跑汽车 | 3.05% | 10.18 | 447.05 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.03% | 56.64 | 443.03 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 2.82% | 6.80 | 412.74 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 2.80% | 6.91 | 409.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
vs
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C
024702 - 024703
|
相似度 0.947
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
vs
华宝中证港股通汽车产业主题ETF
024702 - 520780
|
相似度 0.926
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
vs
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A
024702 - 022750
|
相似度 0.924
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
vs
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C
024702 - 022751
|
相似度 0.924
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
vs
广发中证港股通汽车ETF
024702 - 520600
|
相似度 0.922
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A
vs
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF
024702 - 159210
|
相似度 0.921