基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
13.49%
近3月
23.11%
近6月
44.20%
近1年
43.94%
近3年
43.94%
今年以来
32.74%
成立以来
43.94%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.7943
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7943
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.64% | 3.02 | 1719.62 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.61% | 3.87 | 1713.79 | 2026-03-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 7.50% | 9.80 | 1687.58 | 2026-03-31 |
| SH688809 | 强一股份 | 7.43% | 5.47 | 1673.95 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 6.07% | 3.06 | 1367.82 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.51% | 9.66 | 1014.99 | 2026-03-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 3.92% | 6.91 | 883.35 | 2026-03-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 3.36% | 16.36 | 755.83 | 2026-03-31 |
| SZ300666 | 江丰电子 | 3.30% | 5.33 | 742.04 | 2026-03-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 3.05% | 6.65 | 687.10 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7943 | -1.38% |
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