基金详情
业绩比较基准
中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.72%
近3月
4.25%
近6月
-9.81%
近1年
1.84%
近3年
6.87%
今年以来
-5.82%
成立以来
6.87%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9883
预测涨跌
+0.1994%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 1.0669
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 8.04% | 1.27 | 128.53 | 2026-03-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.01% | 1.63 | 80.03 | 2026-03-31 |
| SH688708 | 佳驰科技 | 4.89% | 1.49 | 78.26 | 2026-03-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 4.70% | 5.34 | 75.08 | 2026-03-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 4.49% | 4.84 | 71.73 | 2026-03-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 3.93% | 2.04 | 62.91 | 2026-03-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 3.67% | 17.20 | 58.62 | 2026-03-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 3.59% | 1.67 | 57.45 | 2026-03-31 |
| SZ01766 | 中国中车 | 3.44% | 12.30 | 55.06 | 2026-03-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 3.41% | 16.00 | 54.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0687 | +0.17% |
| 2026-09-04 | 1.0669 | +0.89% |
| 2026-09-03 | 1.0575 | +0.66% |
| 2026-09-02 | 1.0506 | -1.02% |
| 2026-09-01 | 1.0614 | -0.25% |
| 2026-08-31 | 1.0641 | +1.23% |
| 2026-08-28 | 1.0512 | +1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业先进制造混合发起式A
vs
兴业安保优选混合A
024729 - 006366
|
相似度 0.281
兴业先进制造混合发起式A
vs
兴业安保优选混合C
024729 - 020107
|
相似度 0.281
兴业先进制造混合发起式A
vs
易方达国防军工混合A
024729 - 001475
|
相似度 0.247
兴业先进制造混合发起式A
vs
易方达国防军工混合C
024729 - 015945
|
相似度 0.247
兴业先进制造混合发起式A
vs
汇安核心价值混合A
024729 - 010740
|
相似度 0.228
兴业先进制造混合发起式A
vs
汇安核心价值混合C
024729 - 010741
|
相似度 0.228