基金详情
业绩比较基准
中证新材料主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-6.09%
近3月
1.69%
近6月
-7.50%
近1年
14.13%
近3年
14.13%
今年以来
-3.36%
成立以来
14.13%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.0158
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.0158
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688778 | 厦钨新能 | 9.12% | 143.63 | 11112.87 | 2025-12-31 |
| SH688353 | 华盛锂电 | 9.02% | 96.62 | 10985.30 | 2025-12-31 |
| SZ300073 | 当升科技 | 8.59% | 181.09 | 10467.00 | 2025-12-31 |
| SZ301617 | 博苑股份 | 8.31% | 130.18 | 10124.18 | 2025-12-31 |
| SZ300587 | 天铁科技 | 7.56% | 1502.47 | 9210.14 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 6.41% | 127.77 | 7805.48 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 5.80% | 152.45 | 7063.01 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 5.64% | 109.18 | 6866.08 | 2025-12-31 |
| SZ002203 | 海亮股份 | 5.41% | 520.03 | 6583.58 | 2025-12-31 |
| SH688147 | 微导纳米 | 4.94% | 95.89 | 6021.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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