基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.91%
近3月
-9.42%
近6月
-7.76%
近1年
-1.15%
近3年
-1.15%
今年以来
-5.50%
成立以来
-1.15%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0653
预测涨跌
-0.6147%
置信度
53%
上期净值 (2026-06-26): 1.0719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ003006 | 百亚股份 | 9.88% | 809.87 | 14032.19 | 2026-03-31 |
| SH600563 | 法拉电子 | 5.88% | 66.88 | 8353.77 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 5.46% | 511.10 | 7761.94 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.66% | 267.90 | 6623.18 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.20% | 4.12 | 5967.91 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.14% | 77.11 | 5887.64 | 2026-03-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.13% | 1719.70 | 5861.06 | 2026-03-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 4.10% | 448.17 | 5830.69 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.36% | 131.68 | 4766.72 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.66% | 54.15 | 3784.30 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0719 | -0.69% |
预测准确率统计
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