基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.49%
近3月
1.45%
近6月
6.27%
近1年
8.32%
近3年
8.32%
今年以来
7.11%
成立以来
8.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1702
预测涨跌
+0.0%
置信度
23%
上期净值 (2026-09-02): 1.1702
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.61% | 89.80 | 1115.25 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.56% | 125.00 | 907.74 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 3.96% | 221.95 | 787.85 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.74% | 51.50 | 742.86 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.66% | 20.75 | 727.18 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.49% | 36.10 | 694.51 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.49% | 27.60 | 694.52 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.48% | 27.70 | 691.03 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.23% | 84.80 | 641.85 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.23% | 71.40 | 641.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1673 | -0.25% |
| 2026-09-02 | 1.1702 | -0.51% |
| 2026-09-01 | 1.1762 | -0.16% |
| 2026-08-31 | 1.1781 | -0.21% |
| 2026-08-28 | 1.1806 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.1843 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.1834 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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