基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
0.36%
近3月
1.54%
近6月
1.88%
近1年
3.93%
近3年
3.93%
今年以来
0.98%
成立以来
3.93%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1562
真实涨跌
-0.0605%
上期净值 (2026-08-31): 1.1569
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.11% | 0.78 | 26.88 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.08% | 0.19 | 19.15 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.08% | 0.06 | 19.33 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 0.08% | 0.63 | 19.82 | 2025-12-31 |
| SZ300363 | 博腾股份 | 0.08% | 0.86 | 19.99 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.08% | 1.02 | 20.40 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 0.08% | 1.43 | 20.98 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 0.08% | 0.53 | 21.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.08% | 0.05 | 21.54 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.08% | 0.64 | 19.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1562 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.1569 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.1555 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.156 | +0.16% |
| 2026-08-26 | 1.1542 | +0.04% |
| 2026-08-25 | 1.1537 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.1537 | -0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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华夏债券优化一年持有债券A
vs
华夏债券优化一年持有债券C
024784 - 024785
|
相似度 0.669
华夏债券优化一年持有债券A
vs
华夏卓享债券A
024784 - 011624
|
相似度 0.418
华夏债券优化一年持有债券A
vs
华夏卓享债券D
024784 - 024205
|
相似度 0.418
华夏债券优化一年持有债券A
vs
华夏卓享债券C
024784 - 011625
|
相似度 0.366
华夏债券优化一年持有债券A
vs
建信丰泽债券A
024784 - 025289
|
相似度 0.171
华夏债券优化一年持有债券A
vs
建信丰泽债券C
024784 - 025290
|
相似度 0.171