基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.13%
近3月
16.70%
近6月
24.61%
近1年
24.40%
近3年
24.40%
今年以来
13.00%
成立以来
24.40%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.1766
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.1766
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.58% | 70.23 | 2119.54 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 9.49% | 137.89 | 2098.69 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.09% | 49.97 | 2009.79 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.74% | 69.05 | 1048.18 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.45% | 19.46 | 984.29 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.98% | 72.02 | 880.08 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.88% | 189.25 | 859.20 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.80% | 37.17 | 841.16 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.72% | 110.52 | 823.37 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.24% | 25.66 | 715.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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