基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.67%
近3月
-3.66%
近6月
5.30%
近1年
13.74%
近3年
13.74%
今年以来
3.44%
成立以来
13.74%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9824
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9824
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.15% | 36.40 | 1456.00 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.92% | 97.33 | 1420.04 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.61% | 36.25 | 1370.98 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.74% | 217.24 | 1231.75 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.12% | 43.64 | 655.04 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.30% | 25.43 | 524.62 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.26% | 12.42 | 518.04 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.13% | 116.49 | 497.41 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.95% | 73.24 | 469.47 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.88% | 12.04 | 458.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9824 | -2.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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