基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*15%
收益率
近1月
-4.55%
近3月
-9.91%
近6月
-8.46%
近1年
-8.98%
近3年
-8.98%
今年以来
-9.65%
成立以来
-8.98%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.5456
预测涨跌
-0.0029%
置信度
60%
上期净值 (2026-07-17): 0.5456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.57% | 3.28 | 1401.70 | 2026-03-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 6.50% | 23.63 | 1386.61 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.29% | 27.05 | 1128.26 | 2026-03-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.20% | 325.50 | 1109.36 | 2026-03-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 4.49% | 73.14 | 958.13 | 2026-03-31 |
| SZ301356 | 天振股份 | 3.93% | 38.85 | 837.99 | 2026-03-31 |
| SH600054 | 黄山旅游 | 3.89% | 63.80 | 829.40 | 2026-03-31 |
| SH603057 | 紫燕食品 | 3.72% | 32.33 | 793.38 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.67% | 0.54 | 783.00 | 2026-03-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.49% | 27.70 | 744.30 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.547 | +0.26% |
| 2026-07-17 | 0.5456 | -1.94% |
| 2026-07-16 | 0.5564 | +0.13% |
| 2026-07-15 | 0.5557 | +1.63% |
| 2026-07-14 | 0.5468 | +0.64% |
| 2026-07-13 | 0.5433 | -1.72% |
| 2026-07-10 | 0.5528 | -0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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