收益率
近1月
7.63%
近3月
14.01%
近6月
21.13%
近1年
21.12%
近3年
21.12%
今年以来
11.11%
成立以来
21.12%
数据截至：2026-03-02
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +0.78% | +5.52% | +8.43% |
| 2026 | +6.37% | -5.52% | - | - | - |
数据截至：2026-03-02
净值走势图
历史净值
共 163 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 0.9898 | 0.9898 | -1.14% |
| 2025-09-19 | 1.0012 | 1.0012 | +0.60% |
| 2025-09-18 | 0.9952 | 0.9952 | -1.70% |
| 2025-09-17 | 1.0124 | 1.0124 | +0.46% |
| 2025-09-16 | 1.0078 | 1.0078 | -0.47% |
| 2025-09-15 | 1.0126 | 1.0126 | -0.26% |
| 2025-09-12 | 1.0152 | 1.0152 | +0.24% |
| 2025-09-11 | 1.0128 | 1.0128 | +1.23% |
| 2025-09-10 | 1.0005 | 1.0005 | +0.06% |
| 2025-09-09 | 0.9999 | 0.9999 | - |
| 2025-09-08 | 0.9999 | 0.9999 | - |
| 2025-09-05 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-09-01 | 1.0 | 1.0 | - |