基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.47%
近3月
5.18%
近6月
7.11%
近1年
6.97%
近3年
6.97%
今年以来
0.63%
成立以来
6.97%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0078
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0078
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.26% | 1.69 | 620.67 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.82% | 0.39 | 537.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.71% | 7.56 | 517.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.19% | 12.09 | 416.74 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.15% | 0.67 | 408.70 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.89% | 8.54 | 359.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.51% | 3.68 | 287.59 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.42% | 12.81 | 269.78 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.31% | 0.58 | 249.91 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.14% | 7.55 | 216.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0078 | -0.82% |
| 2026-04-02 | 1.0161 | -1.07% |
| 2026-04-01 | 1.0271 | +1.59% |
| 2026-03-31 | 1.011 | -0.87% |
| 2026-03-30 | 1.0199 | -0.19% |
| 2026-03-27 | 1.0218 | +0.51% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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