基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.13%
近3月
16.63%
近6月
18.93%
近1年
18.85%
近3年
18.85%
今年以来
13.36%
成立以来
18.85%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1144
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.1144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.37% | 130.25 | 5209.80 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.47% | 323.07 | 4713.54 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.19% | 120.36 | 4552.20 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.35% | 721.16 | 4089.00 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.91% | 144.83 | 2173.90 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.13% | 84.44 | 1741.91 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.10% | 41.26 | 1720.90 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 2.97% | 386.74 | 1651.36 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.80% | 243.13 | 1558.48 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.74% | 40.01 | 1522.13 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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平安中证全指自由现金流ETF联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数A
024888 - 024777
|
相似度 0.882
平安中证全指自由现金流ETF联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数D
024888 - 024780
|
相似度 0.882
平安中证全指自由现金流ETF联接C
vs
全指现金流ETF博时
024888 - 563830
|
相似度 0.881
平安中证全指自由现金流ETF联接C
vs
全指现金流ETF兴业
024888 - 563620
|
相似度 0.880
平安中证全指自由现金流ETF联接C
vs
自由现金流ETF工银
024888 - 159236
|
相似度 0.880
平安中证全指自由现金流ETF联接C
vs
现金流全指ETF方正富邦
024888 - 563780
|
相似度 0.879