基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.43%
近3月
-9.48%
近6月
-10.68%
近1年
0.98%
近3年
0.98%
今年以来
-4.98%
成立以来
0.98%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0098
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0098
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.83% | 383.82 | 11583.65 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.34% | 645.59 | 9825.93 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.24% | 241.21 | 9701.27 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.27% | 330.86 | 5022.35 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.01% | 93.37 | 4722.45 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.56% | 343.62 | 4198.97 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.48% | 901.22 | 4091.53 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.30% | 521.22 | 3883.07 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.25% | 169.01 | 3824.78 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.86% | 120.91 | 3372.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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中银中证全指自由现金流ETF联接C
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A
024903 - 024400
|
相似度 0.890
中银中证全指自由现金流ETF联接C
vs
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
024903 - 024401
|
相似度 0.890
中银中证全指自由现金流ETF联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数A
024903 - 024777
|
相似度 0.879
中银中证全指自由现金流ETF联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数B
024903 - 024778
|
相似度 0.879
中银中证全指自由现金流ETF联接C
vs
金鹰中证全指自由现金流指数C
024903 - 024779
|
相似度 0.879
中银中证全指自由现金流ETF联接C
vs
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
024903 - 024904
|
相似度 0.879