基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.14%
近3月
1.18%
近6月
1.27%
近1年
1.47%
近3年
1.47%
今年以来
0.48%
成立以来
1.47%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4824
真实涨跌
-0.1145%
上期净值 (2026-09-03): 1.4841
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.70% | 2.30 | 79.28 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.44% | 2.50 | 50.00 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.38% | 0.35 | 42.50 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.36% | 0.60 | 41.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.32% | 0.06 | 36.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.32% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.31% | 1.50 | 35.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.30% | 0.60 | 34.03 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.30% | 0.80 | 33.68 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.30% | 0.80 | 33.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4824 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 1.4841 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.4827 | -0.15% |
| 2026-09-01 | 1.4849 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.486 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 1.4845 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.4851 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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