基金详情
业绩比较基准
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率*70%+人民币活期存款利率(税后)*30%
收益率
近1月
1.99%
近3月
3.49%
近6月
-5.58%
近1年
-5.54%
近3年
-2.11%
今年以来
-3.34%
成立以来
-2.11%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.8365
真实涨跌
-0.1075%
上期净值 (2026-09-08): 0.8374
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 5.08% | 322.62 | 22546.63 | 2026-03-31 |
| SZ02689 | 玖龙纸业 | 3.74% | 2841.80 | 16585.60 | 2026-03-31 |
| SZ02314 | 理文造纸 | 3.27% | 4765.53 | 14516.65 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.06% | 893.30 | 13566.31 | 2026-03-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 3.00% | 3356.80 | 13307.85 | 2026-03-31 |
| SZ03323 | 中国建材 | 2.89% | 3049.89 | 12818.21 | 2026-03-31 |
| SZ02343 | 太平洋航运 | 2.74% | 4817.20 | 12164.57 | 2026-03-31 |
| SZ01114 | BRILLIANCE CHI | 2.57% | 4662.80 | 11404.14 | 2026-03-31 |
| SZ00371 | 北控水务集团 | 2.52% | 4662.80 | 11157.12 | 2026-03-31 |
| SZ00826 | 天工国际 | 2.34% | 3797.40 | 10394.03 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8365 | -0.11% |
| 2026-09-08 | 0.8374 | +0.22% |
| 2026-09-07 | 0.8356 | -0.07% |
| 2026-09-04 | 0.8362 | +1.19% |
| 2026-09-03 | 0.8264 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 0.8262 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 0.8287 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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