基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
-0.38%
近3月
2.05%
近6月
2.18%
近1年
3.28%
近3年
3.28%
今年以来
1.20%
成立以来
3.28%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0439
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 1.0439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00763 | 中兴通讯 | 1.38% | 180.22 | 4417.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.28% | 11.24 | 4126.53 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 1.14% | 96.92 | 3667.45 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.05% | 21.88 | 3382.23 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.98% | 46.08 | 3152.00 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.85% | 110.45 | 2731.43 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 0.84% | 62.42 | 2690.13 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.79% | 33.10 | 2538.11 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.78% | 38.65 | 2494.28 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 0.74% | 103.44 | 2384.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.0439 | -0.09% |
| 2026-08-13 | 1.0448 | -0.03% |
| 2026-08-12 | 1.0451 | +0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0447 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.0472 | +0.14% |
| 2026-08-07 | 1.0457 | +0.27% |
| 2026-08-06 | 1.0429 | -0.22% |
预测准确率统计
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南方益稳稳健增利债券A
vs
南方益稳稳健增利债券C
024937 - 024938
|
相似度 0.737
南方益稳稳健增利债券A
vs
南方悦享稳健添利债券A
024937 - 021746
|
相似度 0.372
南方益稳稳健增利债券A
vs
南方悦享稳健添利债券C
024937 - 021747
|
相似度 0.372
南方益稳稳健增利债券A
vs
国泰海通君得盈债券D
024937 - 023210
|
相似度 0.182
南方益稳稳健增利债券A
vs
国泰海通君得盈债券A
024937 - 952020
|
相似度 0.182
南方益稳稳健增利债券A
vs
国泰海通君得盈债券C
024937 - 952320
|
相似度 0.182