基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
0.44%
近3月
2.10%
近6月
2.49%
近1年
3.15%
近3年
3.15%
今年以来
1.20%
成立以来
3.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0378
真实涨跌
-0.0578%
上期净值 (2026-08-31): 1.0384
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00763 | 中兴通讯 | 1.38% | 180.22 | 4417.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.28% | 11.24 | 4126.53 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 1.14% | 96.92 | 3667.45 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.05% | 21.88 | 3382.23 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.98% | 46.08 | 3152.00 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.85% | 110.45 | 2731.43 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 0.84% | 62.42 | 2690.13 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.79% | 33.10 | 2538.11 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.78% | 38.65 | 2494.28 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 0.74% | 103.44 | 2384.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0378 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.0384 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.0405 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 1.0426 | -0.12% |
| 2026-08-26 | 1.0438 | +0.23% |
| 2026-08-25 | 1.0414 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.0418 | -0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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