基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*88%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.36%
近3月
1.03%
近6月
1.07%
近1年
1.07%
近3年
1.07%
今年以来
0.66%
成立以来
1.07%
数据截至：2026-03-17
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9816
真实涨跌
+0.0714%
上期净值 (2026-09-02): 0.9809
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688208 | 道通科技 | 0.35% | 3.99 | 146.66 | 2025-12-31 |
| SZ000581 | 威孚高科 | 0.30% | 6.10 | 125.78 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 0.29% | 9.23 | 121.37 | 2025-12-31 |
| SZ300770 | 新媒股份 | 0.29% | 2.81 | 119.17 | 2025-12-31 |
| SZ000915 | 华特达因 | 0.26% | 3.25 | 107.38 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.26% | 17.67 | 108.14 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.22% | 6.16 | 93.51 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 0.19% | 6.23 | 80.93 | 2025-12-31 |
| SH603730 | 岱美股份 | 0.19% | 8.86 | 77.61 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.17% | 1.76 | 71.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9816 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 0.9809 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 0.983 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 0.9838 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 0.9813 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 0.9819 | +0.27% |
| 2026-08-26 | 0.9793 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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