收益率
近1月
-0.05%
近3月
-0.02%
近6月
-0.02%
近1年
-0.02%
近3年
-0.02%
今年以来
-0.02%
成立以来
-0.02%
数据截至：2026-03-13
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-13
净值走势图
历史净值
共 43 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9978 | 0.9978 | - |
| 2026-09-03 | 0.9978 | 0.9978 | - |
| 2026-09-02 | 0.9978 | 0.9978 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 0.999 | 0.999 | - |
| 2026-08-31 | 0.999 | 0.999 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 0.9989 | 0.9989 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 0.9974 | 0.9974 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 0.9975 | 0.9975 | - |
| 2026-08-24 | 0.9975 | 0.9975 | -0.13% |
| 2026-08-21 | 0.9988 | 0.9988 | +0.07% |
| 2026-08-20 | 0.9981 | 0.9981 | +0.03% |
| 2026-08-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.40% |
| 2026-08-18 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 1.002 | 1.002 | +0.15% |
| 2026-08-14 | 1.0005 | 1.0005 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0004 | 1.0004 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.002 | 1.002 | - |
| 2026-08-11 | 1.002 | 1.002 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.0037 | 1.0037 | +0.14% |
| 2026-08-07 | 1.0023 | 1.0023 | +0.03% |
| 2026-08-06 | 1.002 | 1.002 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.0027 | 1.0027 | +0.07% |
| 2026-08-04 | 1.002 | 1.002 | -0.09% |
| 2026-08-03 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% |
| 2026-07-31 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% |
| 2026-07-30 | 1.0036 | 1.0036 | +0.11% |
| 2026-07-29 | 1.0025 | 1.0025 | +0.11% |
| 2026-07-28 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% |
| 2026-07-27 | 1.0016 | 1.0016 | +0.06% |