基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%
收益率
近1月
-1.26%
近3月
-0.13%
近6月
0.83%
近1年
6.18%
近3年
6.18%
今年以来
1.89%
成立以来
6.18%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.172
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.172
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 1.37% | 370.08 | 12308.85 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.57% | 80.00 | 5162.81 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.56% | 172.50 | 5082.37 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.48% | 3.20 | 4334.64 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.47% | 42.02 | 4235.16 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 120.39 | 4149.84 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.46% | 340.00 | 4154.80 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.44% | 344.99 | 3994.98 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.43% | 29.70 | 3830.70 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.27% | 120.00 | 2400.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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