基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
0.54%
近3月
1.18%
近6月
1.05%
近1年
1.73%
近3年
1.73%
今年以来
0.69%
成立以来
1.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0168
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.0168
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.99% | 187.51 | 3607.36 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.63% | 17.65 | 2276.12 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.61% | 4.10 | 2218.22 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 0.59% | 231.18 | 2147.66 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 0.55% | 112.16 | 1982.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 40.48 | 1395.35 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.34% | 123.21 | 1244.42 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.30% | 96.77 | 1106.08 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.26% | 150.27 | 928.67 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.24% | 27.41 | 861.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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鹏华稳健添利债券D
vs
鹏华稳健添利债券A
024987 - 018080
|
相似度 0.718
鹏华稳健添利债券D
vs
鹏华稳健添利债券C
024987 - 018081
|
相似度 0.718
鹏华稳健添利债券D
vs
鹏华稳健添利债券E
024987 - 023772
|
相似度 0.718
鹏华稳健添利债券D
vs
鹏华稳健添利债券F
024987 - 025375
|
相似度 0.718
鹏华稳健添利债券D
vs
中欧多利债券A
024987 - 023040
|
相似度 0.268
鹏华稳健添利债券D
vs
中欧多利债券C
024987 - 023041
|
相似度 0.268