基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.35%
近3月
-0.30%
近6月
-0.30%
近1年
-0.30%
近3年
-0.30%
今年以来
-0.28%
成立以来
-0.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 0.9768 | +0.22% |
| 2026-08-11 | 0.9747 | -0.02% |
| 2026-08-10 | 0.9749 | -0.14% |
| 2026-08-07 | 0.9763 | -0.05% |
| 2026-08-06 | 0.9768 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 0.9789 | +0.04% |
| 2026-08-04 | 0.9785 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计