基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证500指数收益率*15%
收益率
近1月
0.14%
近3月
0.94%
近6月
0.77%
近1年
0.77%
近3年
0.77%
今年以来
0.41%
成立以来
0.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0201
真实涨跌
-0.1077%
上期净值 (2026-08-31): 1.0212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.18% | 2.04 | 819.47 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.44% | 0.54 | 307.48 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.33% | 0.51 | 225.85 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.28% | 1.31 | 197.50 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.15% | 0.49 | 103.03 | 2026-03-31 |
| SZ300369 | 绿盟科技 | 0.14% | 11.73 | 95.60 | 2026-03-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.14% | 0.32 | 96.51 | 2026-03-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 0.13% | 1.31 | 88.60 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.13% | 11.50 | 87.86 | 2026-03-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 0.12% | 1.52 | 85.79 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0201 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.0212 | +0.21% |
| 2026-08-28 | 1.0191 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 1.0203 | +0.27% |
| 2026-08-26 | 1.0176 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0175 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0175 | -0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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