基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证500指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.22%
近3月
1.11%
近6月
0.94%
近1年
0.94%
近3年
0.94%
今年以来
0.65%
成立以来
0.94%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0326
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0326
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.59% | 2.52 | 925.50 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.22% | 0.57 | 347.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.17% | 0.61 | 262.84 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.15% | 1.04 | 233.39 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.14% | 7.14 | 216.13 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.14% | 0.16 | 216.89 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.14% | 1.80 | 221.09 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.13% | 1.22 | 208.67 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 0.11% | 0.82 | 166.48 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.10% | 1.49 | 150.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰海通稳健泰裕债券发起C
vs
国泰海通稳健泰裕债券发起A
025001 - 025000
|
相似度 0.707
国泰海通稳健泰裕债券发起C
vs
广发集汇债券A
025001 - 016424
|
相似度 0.384
国泰海通稳健泰裕债券发起C
vs
广发集汇债券C
025001 - 016425
|
相似度 0.384
国泰海通稳健泰裕债券发起C
vs
太平嘉和三个月定开债发起
025001 - 015959
|
相似度 0.292
国泰海通稳健泰裕债券发起C
vs
华宝安睿债券A
025001 - 023802
|
相似度 0.271
国泰海通稳健泰裕债券发起C
vs
华宝安睿债券C
025001 - 023803
|
相似度 0.271