基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中证综合债券指数收益率*25%
收益率
近1月
-8.80%
近3月
2.97%
近6月
-6.38%
近1年
-7.71%
近3年
-7.71%
今年以来
-5.46%
成立以来
-7.71%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9229
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.9229
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 6.24% | 55.44 | 9398.99 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 5.27% | 362.99 | 7938.59 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.42% | 389.59 | 6646.48 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.99% | 66.29 | 6008.53 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.64% | 126.62 | 5481.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.55% | 9.88 | 5345.36 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 3.21% | 170.25 | 4834.63 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 3.07% | 281.87 | 4619.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.00% | 8.19 | 3007.86 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.49% | 17.40 | 2244.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银产业臻选混合
vs
交银产业机遇混合
025002 - 010094
|
相似度 0.451
交银产业臻选混合
vs
上银消费机遇混合发起式C
025002 - 026272
|
相似度 0.339
交银产业臻选混合
vs
永赢消费龙头智选混合发起A
025002 - 016549
|
相似度 0.331
交银产业臻选混合
vs
永赢消费龙头智选混合发起C
025002 - 016550
|
相似度 0.331
交银产业臻选混合
vs
兴业弘远回报混合发起式A
025002 - 019587
|
相似度 0.330
交银产业臻选混合
vs
兴业弘远回报混合发起式C
025002 - 019588
|
相似度 0.330