基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*55%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-4.78%
近3月
19.15%
近6月
7.36%
近1年
-12.49%
近3年
-13.46%
今年以来
2.35%
成立以来
-13.46%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8654
真实涨跌
-1.9488%
上期净值 (2026-09-08): 0.8826
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 8.79% | 14.00 | 106.60 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.11% | 4.50 | 98.28 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.67% | 1.35 | 92.98 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.89% | 0.31 | 83.50 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 6.49% | 2.18 | 78.63 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 6.15% | 3.93 | 74.59 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 5.61% | 1.11 | 68.04 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.26% | 0.18 | 63.76 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 4.51% | 0.59 | 54.62 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 4.09% | 0.76 | 49.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8654 | -1.95% |
| 2026-09-08 | 0.8826 | +0.15% |
| 2026-09-07 | 0.8813 | -0.29% |
| 2026-09-04 | 0.8839 | -0.37% |
| 2026-09-03 | 0.8872 | +1.30% |
| 2026-09-02 | 0.8758 | +0.60% |
| 2026-09-01 | 0.8706 | -0.99% |
预测准确率统计
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