收益率
近1月
-0.92%
近3月
-5.46%
近6月
-1.81%
近1年
7.88%
近3年
7.88%
今年以来
5.53%
成立以来
7.88%
数据截至：2026-09-10
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +0.09% | +0.33% | +0.18% |
| 2026 | +2.83% | +13.25% | - | - | - |
数据截至：2026-09-10
净值走势图
历史净值
共 199 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9789 | 0.9789 | +0.51% |
| 2025-12-18 | 0.9739 | 0.9739 | -0.43% |
| 2025-12-17 | 0.9781 | 0.9781 | +1.85% |
| 2025-12-16 | 0.9603 | 0.9603 | -1.43% |
| 2025-12-15 | 0.9742 | 0.9742 | -0.72% |
| 2025-12-12 | 0.9813 | 0.9813 | -0.14% |
| 2025-12-05 | 0.9827 | 0.9827 | -0.41% |
| 2025-11-28 | 0.9867 | 0.9867 | +3.30% |
| 2025-11-21 | 0.9552 | 0.9552 | -5.42% |
| 2025-11-14 | 1.0099 | 1.0099 | -0.88% |
| 2025-11-07 | 1.0189 | 1.0189 | +1.11% |
| 2025-10-31 | 1.0077 | 1.0077 | +0.15% |
| 2025-10-24 | 1.0062 | 1.0062 | +1.56% |
| 2025-10-17 | 0.9907 | 0.9907 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 0.9985 | 0.9985 | -0.24% |
| 2025-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | +0.11% |
| 2025-09-26 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2025-09-16 | 1.0 | 1.0 | - |