收益率
近1月
-0.84%
近3月
-3.69%
近6月
-1.45%
近1年
8.35%
近3年
8.35%
今年以来
6.11%
成立以来
8.35%
数据截至：2026-09-09
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +0.08% | +0.24% | +0.06% |
| 2026 | +2.73% | +13.14% | - | - | - |
数据截至：2026-09-09
净值走势图
历史净值
共 199 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9779 | 0.9779 | +0.51% |
| 2025-12-18 | 0.9729 | 0.9729 | -0.43% |
| 2025-12-17 | 0.9771 | 0.9771 | +1.84% |
| 2025-12-16 | 0.9594 | 0.9594 | -1.42% |
| 2025-12-15 | 0.9732 | 0.9732 | -0.73% |
| 2025-12-12 | 0.9804 | 0.9804 | -0.14% |
| 2025-12-05 | 0.9818 | 0.9818 | -0.42% |
| 2025-11-28 | 0.9859 | 0.9859 | +3.28% |
| 2025-11-21 | 0.9546 | 0.9546 | -5.42% |
| 2025-11-14 | 1.0093 | 1.0093 | -0.88% |
| 2025-11-07 | 1.0183 | 1.0183 | +1.10% |
| 2025-10-31 | 1.0072 | 1.0072 | +0.14% |
| 2025-10-24 | 1.0058 | 1.0058 | +1.55% |
| 2025-10-17 | 0.9904 | 0.9904 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 0.9982 | 0.9982 | -0.26% |
| 2025-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | +0.12% |
| 2025-09-26 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0 | 1.0 | - |