基金详情
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.49%
近3月
-0.13%
近6月
0.15%
近1年
1.33%
近3年
1.33%
今年以来
0.02%
成立以来
1.33%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0856
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0856
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 0.97% | 0.90 | 68.72 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.84% | 0.85 | 59.40 | 2026-03-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 0.64% | 1.20 | 45.35 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.48% | 0.92 | 34.12 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.41% | 0.62 | 28.99 | 2026-03-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.39% | 0.90 | 27.62 | 2026-03-31 |
| SZ02688 | 新奥能源 | 0.35% | 0.44 | 24.61 | 2026-03-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.34% | 3.38 | 23.83 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.34% | 3.11 | 23.76 | 2026-03-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.31% | 0.61 | 22.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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