基金详情
业绩比较基准
中证高端制造主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.20%
近3月
6.64%
近6月
0.18%
近1年
2.93%
近3年
2.93%
今年以来
2.05%
成立以来
2.93%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0293
真实涨跌
+0.2825%
上期净值 (2026-09-08): 1.0264
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600690 | 海尔智家 | 8.18% | 152.51 | 3260.66 | 2026-03-31 |
| SH603049 | 中策橡胶 | 5.01% | 41.61 | 1999.95 | 2026-03-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 4.96% | 212.28 | 1978.45 | 2026-03-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 4.96% | 311.85 | 1977.13 | 2026-03-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 4.88% | 101.21 | 1944.24 | 2026-03-31 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 4.65% | 121.79 | 1856.08 | 2026-03-31 |
| SH603889 | 新澳股份 | 3.33% | 173.35 | 1329.59 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.70% | 28.45 | 1075.98 | 2026-03-31 |
| SZ002508 | 老板电器 | 2.47% | 46.71 | 986.52 | 2026-03-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 2.23% | 40.04 | 890.89 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0293 | +0.28% |
| 2026-09-08 | 1.0264 | +0.02% |
| 2026-09-07 | 1.0262 | -0.18% |
| 2026-09-04 | 1.0281 | -0.29% |
| 2026-09-03 | 1.0311 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 1.0287 | -0.77% |
| 2026-09-01 | 1.0367 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞制造业主题混合A
vs
华泰柏瑞成长智选混合C
025077 - 010346
|
相似度 0.217
华泰柏瑞制造业主题混合A
vs
华泰柏瑞成长智选混合A
025077 - 010345
|
相似度 0.215
华泰柏瑞制造业主题混合A
vs
大成慧心优选一年持有混合A
025077 - 014859
|
相似度 0.212
华泰柏瑞制造业主题混合A
vs
大成慧心优选一年持有混合C
025077 - 014860
|
相似度 0.212
华泰柏瑞制造业主题混合A
vs
汇添富悦享两年持有混合
025077 - 501063
|
相似度 0.194
华泰柏瑞制造业主题混合A
vs
南方成份精选混合C
025077 - 006541
|
相似度 0.191