基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*88%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.27%
近3月
-0.22%
近6月
1.17%
近1年
1.17%
近3年
1.17%
今年以来
0.69%
成立以来
1.17%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9899
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9899
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 0.93% | 2.33 | 93.20 | 2026-03-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 0.82% | 3.12 | 82.06 | 2026-03-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 0.76% | 11.45 | 76.37 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.75% | 2.93 | 74.98 | 2026-03-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 0.68% | 3.49 | 67.53 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.61% | 8.04 | 61.43 | 2026-03-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.58% | 10.77 | 57.73 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.52% | 1.41 | 52.17 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.50% | 4.07 | 49.61 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.49% | 1.50 | 49.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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