收益率
近1月
0.18%
近3月
0.44%
近6月
0.56%
近1年
0.56%
近3年
0.56%
今年以来
0.56%
成立以来
0.56%
数据截至：2026-06-10
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.17% | +0.44% | - | - | - |
数据截至：2026-06-10
净值走势图
历史净值
共 109 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0092 | 1.0092 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0091 | 1.0091 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.009 | 1.009 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0091 | 1.0091 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.009 | 1.009 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.0094 | 1.0094 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0093 | 1.0093 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0092 | 1.0092 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.0089 | 1.0089 | - |
| 2026-08-20 | 1.0089 | 1.0089 | - |
| 2026-08-19 | 1.0089 | 1.0089 | -0.01% |
| 2026-08-18 | 1.009 | 1.009 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.0088 | 1.0088 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0086 | 1.0086 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0085 | 1.0085 | - |
| 2026-08-12 | 1.0085 | 1.0085 | - |
| 2026-08-11 | 1.0085 | 1.0085 | - |
| 2026-08-10 | 1.0085 | 1.0085 | +0.01% |
| 2026-08-07 | 1.0084 | 1.0084 | +0.01% |
| 2026-08-06 | 1.0083 | 1.0083 | - |
| 2026-08-05 | 1.0083 | 1.0083 | +0.01% |
| 2026-08-04 | 1.0082 | 1.0082 | - |
| 2026-08-03 | 1.0082 | 1.0082 | +0.02% |
| 2026-07-31 | 1.008 | 1.008 | - |
| 2026-07-30 | 1.008 | 1.008 | +0.01% |
| 2026-07-29 | 1.0079 | 1.0079 | - |
| 2026-07-28 | 1.0079 | 1.0079 | - |
| 2026-07-27 | 1.0079 | 1.0079 | - |