基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.09%
近3月
-6.54%
近6月
-6.36%
近1年
-10.61%
近3年
-10.61%
今年以来
-5.41%
成立以来
-10.61%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.919
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 0.919
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.97% | 145.33 | 6118.26 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.42% | 216.76 | 4564.93 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.50% | 414.21 | 3284.72 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.45% | 367.85 | 2825.07 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.65% | 341.53 | 2476.06 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.84% | 170.57 | 2121.87 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.46% | 187.97 | 1954.86 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.24% | 124.23 | 1417.43 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.94% | 127.35 | 1286.21 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.78% | 317.82 | 1217.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.919 | -0.50% |
| 2026-08-13 | 0.9236 | +0.45% |
| 2026-08-12 | 0.9195 | -0.35% |
| 2026-08-11 | 0.9227 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 0.9232 | +0.39% |
| 2026-08-07 | 0.9196 | -0.64% |
| 2026-08-06 | 0.9255 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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