基金详情
业绩比较基准
中证国防指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
11.59%
近3月
36.89%
近6月
33.21%
近1年
27.03%
近3年
27.03%
今年以来
16.22%
成立以来
27.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9953
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9953
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600879 | 航天电子 | 5.44% | 806.30 | 17190.32 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.16% | 407.15 | 16298.23 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.62% | 259.82 | 14588.83 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 4.35% | 388.26 | 13759.88 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.05% | 127.64 | 12802.29 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 3.59% | 112.47 | 11337.40 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.41% | 424.80 | 10781.37 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 3.28% | 138.92 | 10360.73 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 3.14% | 739.09 | 9918.62 | 2025-12-31 |
| SZ002465 | 海格通信 | 3.02% | 606.52 | 9552.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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